יתרון מבוסס נתונים לסוחרי אופציות על מדדים אמריקאיים
WolfStalk מחבר סימולטור אופציות מלא ל-15 שנות היסטוריית פקיעות של מדדי המניות המובילים בארה"ב. רואים את תרשים הרווח וההפסד ואת נקודות האיזון לפני הכניסה לפוזיציה, ואז בודקים באיזו תדירות המדד באמת חרג מהטווח שבחרתם.
מה יש במערכת
כלי עבודה אחד לכל שלב בפוזיציה
סימולטור פוזיציות
מרכיבים פוזיציה מכל מספר רגליים, בוחרים סטרייקים ומועד פקיעה, ורואים מיד את עקומת הרווח וההפסד, את נקודות האיזון ואת הרווח וההפסד המקסימליים.
אשף האסטרטגיות
14 מבנים מובנים — סטרנגל, סטראדל, מרווחים אנכיים, איירון קונדור, איירון בטרפליי, מרווחי יחס וחוזים סינתטיים — נבנים בלחיצה אחת סביב רמת המדד הנוכחית, עם אזהרה מפורשת בכל מקום שבו החשיפה בלתי מוגבלת.
היסטוריית פקיעות
כל מועד פקיעה שבועי וחודשי מתועד עם שער הסילוק והשינוי באחוזים מהפקיעה הקודמת. זה חומר הגלם שמאחורי כל סטטיסטיקה במערכת.
התפלגות שינויים
כמה פעמים המדד באמת זז יותר מ-2% בין פקיעות? זה מספר, לא תחושה — וההתפלגות המלאה מוצגת על המסך.
ניהול תיקים
מנהלים כמה תיקים במקביל, עוקבים אחרי פוזיציות פתוחות וסגורות, ורואים רווח והפסד שוטף מול מחירי השוק העדכניים.
סוכן AI
שואלים שאלה על פוזיציה שבניתם או על המאגר ההיסטורי, ומקבלים תשובה שנשענת על הנתונים שבמערכת ולא על ניחוש.
נכסי בסיס
ארבעה משוקי אופציות המדד הנזילים בעולם
כל הכלים ב-WolfStalk — הסימולטור, תרשים ה-Payoff, היסטוריית הפקיעות והסטטיסטיקות — פועלים על אותו מנוע בכל ארבעת נכסי הבסיס, כך שאסטרטגיה שלמדתם על אחד מהם עוברת ישירות לאחרים.
SPX
סילוק במזומןמדד S&P 500
- נסחר ב-
- CBOE
- מימוש
- אירופאי (ללא מימוש מוקדם)
- מכפיל
- ×100
SPY
סילוק בנכסקרן הסל SPY
- נסחר ב-
- NYSE Arca
- מימוש
- אמריקאי (מימוש מוקדם אפשרי)
- מכפיל
- ×100
QQQ
סילוק בנכסקרן הסל QQQ
- נסחר ב-
- Nasdaq
- מימוש
- אמריקאי (מימוש מוקדם אפשרי)
- מכפיל
- ×100
NDX
סילוק במזומןמדד נאסד"ק 100
- נסחר ב-
- Nasdaq
- מימוש
- אירופאי (ללא מימוש מוקדם)
- מכפיל
- ×100
SPX ו-NDX הן אופציות מדד בסילוק מזומן ובסגנון אירופאי — אי אפשר לממש אותן מוקדם, ולכן הן נכס הבסיס הנקי ביותר לאסטרטגיות של טווח מוגדר. SPY ו-QQQ הן אופציות בסגנון אמריקאי על קרנות סל, וניתן לממש אותן לפני הפקיעה. הסימולטור מחשב את הרווח וההפסד בפקיעה, ולכן מימוש מוקדם ב-SPY וב-QQQ אינו מדומה.
הסימולטור
לראות את הסיכון לפני שנכנסים לפוזיציה
כל פוזיציה נבנית מרגליים — CALL או PUT, קנייה או מכירה, בכל סטרייק ובכל מועד פקיעה פעיל. ברגע שנוספת רגל, הרווח וההפסד בפקיעה מחושבים מחדש, נקודות האיזון מסומנות, והרווח וההפסד המקסימליים מוצגים — כולל סימון מפורש בכל מקרה שבו החשיפה בלתי מוגבלת.
- תרשים Payoff אינטראקטיבי לכל מבנה פוזיציה
- נקודות איזון מחושבות אוטומטית, בכל מספר רגליים
- רווח והפסד מקסימליים, עם התרעה על חשיפה פתוחה
- עמלות נכללות בחישוב — התוצאה היא נטו
- רווח והפסד שוטף מול מחירי השוק הנוכחיים
אשף האסטרטגיות
בוחרים תפיסת שוק — עולה, יורד, יציב או תנודתי — והאשף מציע את המבנים שמתאימים לה, במונחים המקצועיים המקובלים:
כל מבנה נפרס לרגליים קונקרטיות סביב רמת המדד הנוכחית, עם פירוט הרווח המקסימלי, ההפסד המקסימלי ונקודות האיזון.
הסטטיסטיקות
15 שנות פקיעות — כמספרים, לא כזיכרון
ב-SPX נסחרת פקיעה בכל יום מסחר בשבוע, וחוזים קצרי טווח — 0DTE ושבועיים — הם כיום החלק הפעיל ביותר בכל שוק האופציות האמריקאי. זה מה שהופך את המאגר ההיסטורי ליקר ערך במיוחד: 15 שנה ו-3,770 ימי מסחר של שערי סילוק, פרוסים לפי יום בשבוע, לפי סוג פקיעה ולפי גודל התנועה. אלו תשובות שקשה להשיג בדרך אחרת — באיזו תדירות המדד זז יותר מ-2% בין פקיעות, האם פקיעות קצרות מתנהגות אחרת מחודשיות, ואיך נראית התפלגות השינויים בכל יום בשבוע.
לעמוד הסטטיסטיקותאיך זה משנה החלטה
נניח שבניתם מכירת סטרנגל עם טווח רווח של כ-±1.5% סביב המדד. במקום להעריך את הסיכוי שהמדד יישאר בתוך הטווח, אתם שולפים את ההתפלגות ההיסטורית של השינויים בין פקיעות ורואים בכמה מהמקרים השינוי בפועל היה בתוך הטווח הזה. זה לא מבטיח דבר לגבי העתיד, אבל זה מחליף ניחוש בשיעור בסיס.
סוכן AI
לשאול שאלה, לקבל תשובה מהנתונים
ניתוח פוזיציה
"מה נקודות האיזון של הפוזיציה שבניתי, ומה קורה לה אם המדד יורד ב-3%?" — הסוכן קורא את הרגליים בפועל ומסביר את המבנה.
שאילתות היסטוריות
"באיזה אחוז מהפקיעות החודשיות המדד זז יותר מ-2%?" — התשובה מגיעה מהמאגר, יחד עם המספר שממנו היא נגזרה.
הסברים בגובה העיניים
מה איירון קונדור באמת עושה, במה מרווח יחס שונה ממרווח אנכי, ומה קורה לפוזיציה בסילוק במזומן.
הסוכן הוא כלי לימודי. הוא אינו מספק ייעוץ השקעות ואינו ממליץ על פעולה בניירות ערך.
איך זה עובד
ארבעה צעדים מהרשמה לפוזיציה מנוהלת
- 01
פותחים חשבון
הרשמה בדקה. 14 ימי ניסיון מלאים, בלי כרטיס אשראי.
- 02
בונים פוזיציה
בוחרים מבנה מהאשף או מרכיבים רגליים ידנית — CALL ו-PUT, קנייה ומכירה, בכל סטרייק ובכל מועד פקיעה.
- 03
בודקים מול ההיסטוריה
מצליבים את טווח הרווח של הפוזיציה עם ההתפלגות ההיסטורית של השינויים בין פקיעות, ורואים באיזו תדירות הטווח הזה החזיק בפועל.
- 04
עוקבים ולומדים
שומרים את הפוזיציה בתיק, עוקבים אחרי הרווח וההפסד השוטף, וסוגרים כשההנחה מתממשת — או כשהיא נשברת.
מסלולים
שלושה מסלולים, כולם מתחילים בתקופת ניסיון
בתשלום שנתי מקבלים חודשיים במתנה. השוואה מלאה בין שלושת המסלולים.
לנסות 14 יום, בלי כרטיס אשראי
גישה מלאה לסימולטור ולאשף האסטרטגיות. אם זה לא מתאים — פשוט לא ממשיכים.