להבין את השוק. להחליט עם נתונים.
WolfStalk הופך נתוני שוק מורכבים לתובנות שאפשר לפעול לפיהן. סביבת עבודה אחת מחברת נתוני שוק, ניתוח תנודתיות, סימולציית אופציות עם יוונים, ניתוח תרחישים, סטטיסטיקה אמפירית, בדיקת אסטרטגיות על העבר ודסק מחקר AI - כך שמאחורי כל החלטה שלכם עומדים מספרים שאפשר להצביע עליהם.
מה יש במערכת
כל מה שהחלטה צריכה, בסביבת עבודה אחת
סימולטור אופציות עם יוונים
מרכיבים פוזיציה מכל מספר רגליים, בוחרים סטרייקים ומועד פקיעה, ורואים מיד את עקומת הרווח וההפסד, את נקודות האיזון, את הרווח וההפסד המקסימליים ואת היוונים במודל בלאק-שולס.
אשף האסטרטגיות
14 מבנים מובנים - סטרנגל, סטראדל, מרווחים אנכיים, איירון קונדור, איירון בטרפליי, מרווחי יחס וחוזים סינתטיים - נבנים בלחיצה אחת סביב רמת המדד הנוכחית, עם אזהרה מפורשת בכל מקום שבו החשיפה בלתי מוגבלת.
ניתוח תנודתיות ותרחישים
דירוג ואחוזון של התנודתיות הגלומה, קונוס ומבנה עתי מראים איפה התנודתיות עומדת ביחס לעברה, ומטריצת התרחישים מצליבה תנועות מדד עם תזוזות תנודתיות ודעיכת זמן.
סטטיסטיקה אמפירית
כמה פעמים המדד באמת זז יותר מ-2% בין פקיעות? זה מספר, לא תחושה - קוראים אותו מהתפלגויות שנבנו מ-15 שנה ו-3,770 ימי מסחר של שערי סילוק.
בדיקת אסטרטגיות על העבר
מריצים מבנה לאורך המאגר ההיסטורי, מחשבים כמות חוזים לפי סכום השקעה, וקוראים רווח מצטבר ואחוזי הצלחה לכל אסטרטגיה - כשהנחת הפרמיה מוצגת על המסך.
ניהול תיקים
מנהלים כמה תיקים במקביל, עוקבים אחרי פוזיציות פתוחות וסגורות, ורואים רווח והפסד שוטף מול מחירי השוק העדכניים.
נכסי בסיס
ארבעה משוקי אופציות המדד הנזילים בעולם
כל הכלים ב-WolfStalk - הסימולטור, תרשים ה-Payoff, היסטוריית הפקיעות והסטטיסטיקות - פועלים על אותו מנוע בכל ארבעת נכסי הבסיס, כך שאסטרטגיה שלמדתם על אחד מהם עוברת ישירות לאחרים.
SPX
סילוק במזומןמדד S&P 500
- נסחר ב-
- CBOE
- מימוש
- אירופאי (ללא מימוש מוקדם)
- מכפיל
- ×100
SPY
סילוק בנכסקרן הסל SPY
- נסחר ב-
- NYSE Arca
- מימוש
- אמריקאי (מימוש מוקדם אפשרי)
- מכפיל
- ×100
QQQ
סילוק בנכסקרן הסל QQQ
- נסחר ב-
- Nasdaq
- מימוש
- אמריקאי (מימוש מוקדם אפשרי)
- מכפיל
- ×100
NDX
סילוק במזומןמדד נאסד"ק 100
- נסחר ב-
- Nasdaq
- מימוש
- אירופאי (ללא מימוש מוקדם)
- מכפיל
- ×100
SPX ו-NDX הן אופציות מדד בסילוק מזומן ובסגנון אירופאי - אי אפשר לממש אותן מוקדם, ולכן הן נכס הבסיס הנקי ביותר לאסטרטגיות של טווח מוגדר. SPY ו-QQQ הן אופציות בסגנון אמריקאי על קרנות סל, וניתן לממש אותן לפני הפקיעה. הסימולטור מחשב את הרווח וההפסד בפקיעה, ולכן מימוש מוקדם ב-SPY וב-QQQ אינו מדומה.
הסימולטור
לראות את הסיכון לפני שנכנסים לפוזיציה
כל פוזיציה נבנית מרגליים - CALL או PUT, קנייה או מכירה, בכל סטרייק ובכל מועד פקיעה פעיל. ברגע שנוספת רגל, הרווח וההפסד בפקיעה מחושבים מחדש, נקודות האיזון מסומנות, והרווח וההפסד המקסימליים מוצגים - כולל סימון מפורש בכל מקרה שבו החשיפה בלתי מוגבלת.
- תרשים Payoff אינטראקטיבי לכל מבנה פוזיציה
- נקודות איזון מחושבות אוטומטית, בכל מספר רגליים
- רווח והפסד מקסימליים, עם התרעה על חשיפה פתוחה
- עמלות נכללות בחישוב - התוצאה היא נטו
- רווח והפסד שוטף מול מחירי השוק הנוכחיים
אשף האסטרטגיות
בוחרים תפיסת שוק - עולה, יורד, יציב או תנודתי - והאשף מציע את המבנים שמתאימים לה, במונחים המקצועיים המקובלים:
כל מבנה נפרס לרגליים קונקרטיות סביב רמת המדד הנוכחית, עם פירוט הרווח המקסימלי, ההפסד המקסימלי ונקודות האיזון.
הסטטיסטיקות
שיעור בסיס מאחורי כל טווח שאתם בוחרים
כל פוזיציית אופציות היא טענה על כמה המדד יכול לזוז. לפני שמתחייבים לטווח, בודקים באיזו תדירות השוק באמת נשאר בתוכו: התפלגויות שינויים בין פקיעות, חתכים לפי יום בשבוע והשוואת פקיעות קצרות לחודשיות - מחושבים על 15 שנה ו-3,770 ימי מסחר של שערי סילוק. השאלה אם טווח של ±1.5% ריאלי מפסיקה להיות דעה והופכת למספר שקוראים מהגרף.
לעמוד הסטטיסטיקותאיך זה משנה החלטה
נניח שבניתם מכירת סטרנגל עם טווח רווח של כ-±1.5% סביב המדד. במקום להעריך את הסיכוי שהמדד יישאר בתוך הטווח, אתם שולפים את ההתפלגות ההיסטורית של השינויים בין פקיעות ורואים בכמה מהמקרים השינוי בפועל היה בתוך הטווח הזה. זה לא מבטיח דבר לגבי העתיד, אבל זה מחליף ניחוש בשיעור בסיס.
דסק מחקר AI
לשאול שאלה, לקבל תשובה מהנתונים
ניתוח פוזיציה
"מה נקודות האיזון של הפוזיציה שבניתי, ומה קורה לה אם המדד יורד ב-3%?" - הסוכן קורא את הרגליים בפועל ומסביר את המבנה.
שאילתות היסטוריות
"באיזה אחוז מהפקיעות החודשיות המדד זז יותר מ-2%?" - התשובה מגיעה מהמאגר, יחד עם המספר שממנו היא נגזרה.
הסברים בגובה העיניים
מה איירון קונדור באמת עושה, במה מרווח יחס שונה ממרווח אנכי, ומה קורה לפוזיציה בסילוק במזומן.
הסוכן הוא כלי לימודי. הוא אינו מספק ייעוץ השקעות ואינו ממליץ על פעולה בניירות ערך.
איך זה עובד
ארבעה צעדים מהרשמה לפוזיציה מנוהלת
- 01
פותחים חשבון
הרשמה בדקה. 14 ימי ניסיון מלאים, בלי כרטיס אשראי.
- 02
בונים פוזיציה
בוחרים מבנה מהאשף או מרכיבים רגליים ידנית - CALL ו-PUT, קנייה ומכירה, בכל סטרייק ובכל מועד פקיעה.
- 03
בודקים את ההנחה
מריצים את הטווח דרך ניתוח התרחישים וההתפלגות המתועדת של השינויים בין פקיעות, ורואים באיזו תדירות הוא באמת החזיק - לפני שכסף אמיתי בסיכון.
- 04
עוקבים ולומדים
שומרים את הפוזיציה בתיק, עוקבים אחרי הרווח וההפסד השוטף, וסוגרים כשההנחה מתממשת - או כשהיא נשברת.
מסלולים
שלושה מסלולים, כולם מתחילים בתקופת ניסיון
בתשלום שנתי מקבלים חודשיים במתנה. השוואה מלאה בין שלושת המסלולים.
לנסות 14 יום, בלי כרטיס אשראי
גישה מלאה לסימולטור ולאשף האסטרטגיות. אם זה לא מתאים - פשוט לא ממשיכים.